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im电竞竞猜每日策略参考(2022.1.06)


能源化工早评

【黑色系早评】

2022.1.6

螺纹:据mysteel,2021年12月27—1月2日当周螺纹钢周度产量269.12万吨,环比上升4.16万吨,钢厂库存181.51万吨,环比上升3.94万吨,社会库存339.42万吨,环比下降2.55万吨,钢材五大品种周度产量904.19万吨,环比上升3.02万吨,两库库存1295.73万吨,环比下降0.66万吨。节后市场情绪小幅回暖,黑色短线震荡偏强,一季度冬奥会减产虽对市场带来支撑,但由于需求不佳,贸易商冬储意愿不足,预计反弹力度有限,或将以震荡为主,操作上建议观望。 

螺纹投资评级:★

铁矿、焦煤、焦炭:据mysteel,12月27—1月2日当周全球铁矿石发运总量3466.5万吨,环比增加0.7万吨。澳巴铁矿发运总量2795.9万吨,环比增加41.5万吨,中国45港到港总量2497.2万吨,环比增加399.8万吨;北方六港到港总量为1285.5万吨,环比增加185.2万吨。港口库存方面,12月31日全国45港铁矿港口库存15625.65万吨(12月24日15512.6万吨,17日15696.3万吨,10日15484.91万吨,6日15456.93万吨,11月26日15251.47万吨)。节后市场情绪小幅回暖,黑色短线震荡偏强,但铁矿在供需宽松格局下,反弹空间有限,操作上建议观望。

铁矿投资评级:★

双焦投资评级:★

                         能化研究员:魏云


有色早评

【有色早评】

2022.01.06

铝:1月05日,长江有色市场1#电解铝平均价为20,310元/吨,较上一交易日增加200元/吨;上海、佛山、济南、无锡四地现货价格分别为20,305元/吨、20,570元/吨、20,330元/吨、20,300元/吨。电解铝升贴水维持在升水10元/吨附近,较上一交易日上涨50元/吨。LME铝库存为926,800吨,较上一交易日减少7,575吨,注销仓单占比为34.07%。美联储发布的会议纪要暗示,有可能提前或加快升息。美国3日新增新冠确诊病例突破100万例,再次刷新疫情暴发以来单日新增病例最高纪录。LME铝库存持续减少,欧洲能源危机继续使电解铝厂产能减少。接近春节,需求总体保持稳定。铝价震荡上行。

推荐指数:★★ 

铅:1月05日,长江有色市场1#铅平均价为15,250元/吨,较上一交易日减少100;上海、广东、天津三地现货价格分别为15,100元/吨、15,075元/吨、15,100元/吨。1#铅升贴水维持在贴水-105元/吨附近,较上一交易日减少25。LME铅库存为54,375吨,较上一交易日无变化吨,注销仓单占比为13.06%。铅加工费维持低位,库存持续减少,精炼铅产量小幅上升,铅蓄电池临近年关需求减弱,废旧电池回收量减少,环保、限产限电使产能受限。铅维持震荡趋势。

推荐指数:★

                  有色研究员  刘江


农产品早评

【 农产品早评】

2022.1.6

油脂:油脂期价走势继续分化,受外盘提振,豆油与棕榈油价格保持上涨;受抛储消息打压,菜油价格出现下跌。沿海一级豆油主流现货报价9860-10060元,现货24度棕榈油现货报价9870-10050元/吨。因加拿大油菜籽大幅减产,导致全球菜籽供应紧张,国际价格屡创历史新高,成为油籽中的领头羊。国内菜籽和菜油供应同样不宽裕,2021年前11个月,菜籽进口量229万吨,同比减少16.3%;菜籽油进口量207万吨,同比增加17.4%。但12月31日,四川粮油批发中心发布公告称,将于2022年1月10日抛售7555.4吨菜籽油,尽管数量有限,但由于后期抛储没有确切消息,市场传言较多,对菜油打压较大。最新库存数据显示,国内油脂库存稳中有降。近期菜油的偏弱格局主要是与其他油脂相比,抛储增加,意味着国家对于菜油高价的平抑,情绪交易占据主导。在春节前市场供应偏紧和天气因素仍在持续的背景下,豆油和棕榈油仍将维持强势,菜油维持弱势,油脂高位大幅震荡可能较大。操作上,豆油Y2205合约等待做空机会。

推荐指数:★

粕类:豆粕期价继续震荡反弹。现货方面,油厂豆粕报价较前一日上调30-40元/吨,其中沿海区域油厂主流报价在3540-3570元/吨。经过上周的有利降雨后气象预报显示阿根廷和巴西南部地区将再度出现高温干燥天气,而巴西北部地区的大豆初期收获工作曾一直受到降雨的耽搁,或伤害当地大豆单产潜力提振大豆市场看涨人气, CBOT大豆价格逼近1400大关。国内因大豆到港量不及预期且分布不均导致缺少大豆停机的油厂数量增多,豆粕产量下降,大豆豆粕库存偏紧预期再度升温,而目前正值禽畜育肥高峰期对豆粕需求旺盛,从而提升油厂挺价动力,预计豆粕继续延续震荡偏强走势,操作上观望为宜。

推荐指数:★

                农产品研究员:姚战旗


贵金属早评

【贵金属早评】

 2022.1.6

昨日周三(1月5日),COMEX黄金期货收跌0.22%报1810.6美金/盎司,COMEX白银期货收跌1.02%报22.82美金/盎司。昨日公布美国联邦公开市场委员会(FOMC) 12月14日至15日会议纪要,美联储会议纪要显示美联储可能需要提前升息以抑制通胀,美联储官员表示经济走强和通胀上升可能会刺激利率更快上升。会议纪要指出,提前加息和随后很快开始缩表似乎是有可能的。纪要更偏鹰派,美联储官员多数认为加息可能比他们此前预期的更快、加速步伐更大。纪要显示美国就业市场“非常紧张”,可能不仅需要比预期更早升息,还需要迅速缩减资产负债表。“与会者表示,如果经济前景发生变化,FOMC应继续准备调整购买步伐。”“大多数与会者认为,如果劳动力市场最近的改善步伐继续下去,加息的条件可能会在相对较短的时间内得到满足,”“鉴于经济、劳动力市场、通胀前景,有必要提前或以高于与会者此前预期的速度提高联邦基金利率。”会议纪要情绪指标显示,FOMC会议纪要连续第三次变得更加鹰派,这包括委员会对通胀的讨论。联储会议纪要公布后,联邦基金期货市场已经消化了3月份加息几率为80%的预期。在会议纪要公布后,美国国债收益率跳升,指标10年期美国国债收益率升至2021年4月以来最高水平1.71,两年期国债收益率飙升至0.8340%。黄金下滑,回吐稍早涨幅,现货黄金价格从1824.50美金下跌至1808.16美金低点,日内由涨转跌。

ADP报告也于昨日公布,报告称美国12月私营部门就业人数增加807,000人,为2021年5月来最大增幅。而80.7万是经济学家预期的375000人的两倍多。ADP数据公布之后,现货金短线小幅下跌,但随后很快强势反弹约15美金并刷新日高至1829.52美金。美国官方就业报告将于周五发布,经济学家预计经济将增加422,000个工作岗位。

技术面来看,突破1825美金将是一个新的积极信号,而跌穿1800美金可能令价格回到1760 - 1800美金的横向通道。从4小时图来看,EMA 50指标提供良好支撑。支撑金价的是创新高的新冠肺炎病例,这增加了黄金的避险吸引力。更高的利率将增加持有黄金的机会成本。在疫情、通胀和加息之间反复拉扯使黄金价格一直处于盘整状态,建议空仓或者轻仓观望。

推荐指数:★

                贵金属研究员   徐艺倩


能源化工早评

【原油早评】

2022.1.6

  美原油目前继续在60日均线处震荡整理。随着全球石油市场前景改善,加之需求经受住了新一波疫情的冲击,OPEC+同意恢复更多产能。根据声明,OPEC+在周二会议上批准2月增产40万桶/日。OPEC+已经恢复了疫情初期停止的大约三分之二产能,计划以一种既能满足燃料需求复苏又可以避免油价大跌的速度恢复剩余产能。鉴于安哥拉和尼日利亚等一些成员国近期难以实现产量目标,OPEC+能否真正完成月度增产额度仍存在疑问。与此同时,目前美国疫情仍然严重, 彭博社1月4日报道说,奥密克戎毒株导致美国新冠确诊病例激增,1月3日新增病例超过100万,刷新了4天前日增59万的单日纪录。这也高于2021年5月7日德尔塔毒株肆虐时的日增41.4万的高点。但是,市场对此没有表现出明显担忧。俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克在接受媒体采访时表示,监测和分析显示,尽管新冠感染病例很高,但住院率相当低,并没有抑制需求。此外,周三,美联储发布了2021年12月15日FOMC货币政策会议纪要,展示美联储官员们对美国经济和通胀发展,以及利率和资产负债表政策走向的详细内部讨论。值得注意的是,纪要论调显著鹰派,官员们提到可以提前加息且加息速度更快,开启加息到开始缩表的间隔比预期更短,缩表速度比此前缩表周期更快等可能性。从目前新出现的变化来看,利空消息更加明显。从操作看,原油可能面临调整,激进投资者原油2202合约多单可考虑减仓止盈。

【投资评级:★★★★】                                               能化研究员:宋鹏

【塑料及PP早评】

2022.1.6

聚烯烃期货目前延续震荡反弹。刺激聚烯烃上涨的直接原因仍是成本,聚烯烃基本面没有明显起色,PE方面,临近年底,市场为避免垒库风险积极出货,然终端需求一般,拿货维持刚需补库为主。国产供应方面,后期装置集中检修较少,浙石化、镇海炼化等装置陆续开车中,供应方面持续增加。在进口方面,周内虽有原油拉涨,给予成本面一定支撑,但终端需求转弱,市场整体表现偏弱。PP同样面临供需偏弱,但是成本支撑的局面。在全球能源紧缺的背景下,全球天然气及丙烷价格高位助推,令今年PDH制成本明显走高,今年PDH制平均成本8132元/吨,同比涨幅38.84%;煤制涨幅排名首位,今年煤制成本9013元/吨,同比涨幅43.95%,供应面来看,四季度暂无新增扩能增加,但浙江石化二期扩能45万吨/年及镇海炼化二期30万吨/年聚丙烯装置正在筹备中,共计75万吨装置,计划在1-2月投产。年底市场需求面减弱,内需成为制约价格及成交主要阻力,塑编及塑膜年后订单偏弱预期,下游制品年底提前放假现象居多。预计一季度震荡局势不改。从操作看,聚烯烃期货目前难以有大幅上涨,激进投资者多单可考虑部分减仓止盈。

【投资评级:★★★】          

              能化研究员:宋鹏


股指早评

【股指早评】

  2022.1.6

IF、IC、IH:1月5日,IF2201合约报收4877.0点,较前日下跌45.2点,跌幅0.92%。IC2201合约报收7221.0点,较前日下跌143.8点,下跌1.95%。IH2201合约报收3264.0点,较前日下跌3.2点,跌幅0.1%。沪深两市昨日共成交13050亿元,比前日增加388亿元。

A股三大指数今日集体收跌,其中沪指下跌1.02%,失守3600点整数关口,收报3595.18点;深证成指下跌1.80%,收报14525.76点;创业板指下跌2.73%,收报3161.51点。市场成交额达到1.3万亿元,行业板块多数收跌.近几日创业板成为杀跌的主要动能。

推荐指数:★★

               股指研究员  邓夏羽

★:关注 

★★:一般操作机会 

★★★:良好的操作机会 

★★★★:非常好的操作机会 

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