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“超级央行周”驾到!美联储将加速缩债?两大机构将公布原油月报,伊朗总统称伊核谈判有望达成协议,但前提是……

本周,全球将迎来“超级央行周”,美联储、欧洲央行等多家央行将公布利率决议,美联储利率决议无疑是“重头戏”。11月份,美国CPI同比涨幅创近40年来新高。通胀高企强化了市场对美联储加快收紧货币政策的预期。机构预计,美联储可能在本周宣布加快缩债速度。


原油市场方面,OPEC和IEA月报将分别于本周一和本周二公布,市场关注OPEC月度产量数据以及两大机构对今明两年全球原油需求增长的预估。


美联储领衔,全球多家央行将公布利率决议


本周,美联储、欧洲央行、英国央行、瑞士央行、日本央行、墨西哥央行、俄罗斯央行等多家央行将公布利率决议,将于北京时间12月16日凌晨公布的美联储利率决议备受市场关注。


美国劳工部上周公布的数据显示,11月美国CPI环比上涨0.8%,同比上涨6.8%,是1982年6月份以来最大同比涨幅。


数据显示,美国当月CPI大幅攀升主要受食品和能源价格上涨影响。剔除波动较大的食品和能源价格后,核心CPI环比上涨0.5%,同比上涨4.9%,同比涨幅是1991年8月以来最高水平。


通胀高企强化了市场对美联储加快收紧货币政策的预期。目前,市场普遍预计美联储可能自2022年1月起加快缩减资产购买规模至每月削减300亿美金,并预计美联储可能最早在明年春天开始上调联邦基金利率水平。


道明证券预计,美联储本周将宣布加快缩债速度,达到每月300亿美金,与明年3月结束QE的步伐一致。美联储官员们可能还会通过声明、经济预测和点图来传达更鹰派的基调。预计点阵图将显示,2022年可能会加息50个基点。通胀和经济增长的放缓足以将加息推迟到2023年,但就目前而言,强劲的数据正在鼓励美联储持鹰派态度。从实际情况来看,鹰派的经济预测、更快的缩债步伐以及来自奥密克戎变异株的威胁减少,仍使美金受到青睐。


花旗分析师表示,近日,前纽约联储主席杜德利暗示,市场将对修正后的美联储点状图感到意外,这或表明美联储将在2022年及以后进一步加息。虽然点阵图的加息时间料将继续提前,但相对于市场预期而言这是否会是一个重大的鹰派意外,似乎不太确定。预计美联储的加息速度和幅度极有可能高于市场定价或美联储点阵图显示的水平。“大家的基本预期是美联储将于明年6月首次加息,与市场预期大致相符,后续或将每季度加息一次,直至政策利率达到2%左右。”


瑞士信贷分析师James Sweeney称,预计美联储点阵图将显示在2022年加息两次,2023年和2024年分别加息四次。点阵图显示出的未来3年这10次加息将较当前市场定价鹰派得多。QE方面,预计美联储将从1月中旬开始把每月的缩债规模由150亿美金调整为300亿美金,并在2022年3月中旬结束缩债计划。此外,预计美联储还将下调今明两年的失业率预期,并小幅上调通胀预期。


欧洲央行方面,市场预计欧洲央行将按兵不动。瑞典北欧斯安银行预计,欧洲央行将重申此前的利率前瞻指引,2022年不太可能满足加息条件。在资产购买方面,欧洲央行预计将确认在2022年3月底前逐步退出紧急抗疫购债计划(PEPP),到期债券将至少在2023年底前进行再投资。欧洲央行资产购买计划(APP)将维持每月200亿欧元的步伐,或会在该计划中临时增加1000亿至1500亿欧元,以便在2022年第二季度至第四季度以灵活的方式进行。 


欧盟统计局11月30日公布的初步统计数据显示,受能源价格大幅上涨等因素影响,11月欧元区通胀率持续攀升,按年率计算达4.9%,创25年新高。


欧洲中央银行行长拉加德在11月份曾表示,面对当前高通胀率,欧洲央行货币政策必须保持耐心和持久性,并对任何可能出现的不稳定情况保持警惕。她表示,鉴于疫情发展的不确定性及其影响的滞后性,难以准确预测欧元区通胀的驱动因素何时消退,但欧洲央行认为这些驱动因素或将在中期减退。货币政策对经济影响同样具有滞后性,欧洲央行更着眼于应对中期通胀。


两大机构将公布原油市场月报


原油市场方面,OPEC和IEA月报将分别于本周一和本周二公布,市场关注OPEC月度产量数据以及两大机构对今明两年全球原油需求增长的预估。华泰期货认为,上周原油价格经历显著反弹,主要是目前数据显示新型病毒奥密克戎的危害性并没有那么大,且在欧美、亚洲等主要消费地区的渗透率不高。此前油价的恐慌式下跌主要是围绕病毒对经济活动以及油品需求的潜在威胁。当然现在对新型病毒仍未形成定论,如果最终能够证实病毒的影响有限,意味着除了局部的航煤需求受损外,全球成品油消费将重回正轨,在今年冬季结束前石油市场仍有望保持供不应求的格局,油价将在一定程度摆脱之前的颓势。但考虑到此前的冷冬预期有一定程度的落空,加之+OPEC在延续40万桶/天的梯度增产政策,预计油价也很难返回之前的高点。


据新华社报道,伊朗核问题全面协议相关方连日来在奥地利首都维也纳举行第七轮会谈。一名与伊朗代表团关系紧密的伊方人士12月12日说,与会欧洲国家所提要求过分,导致会谈推进缓慢。


伊朗总统莱希12月11日在伊朗首都德黑兰说,如果美国解除对伊制裁,伊朗核问题全面协议谈判就可以达成“良好协议”。


据伊朗总统网站发布的消息,莱希当天在与伊朗驻周边国家使节开会时说,通过向伊核协议其他相关方提交提案,伊朗已经证明了自己的谈判诚意。如果美方下定决心,“达成协议的道路就将畅通”。


2015年7月,伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月,美国政府单方面退出伊核协议,随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来,伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款,但承诺所采取措施“可逆”。


伊核协议相关方今年4月开始在奥地利首都维也纳举行会谈,讨论美伊两国恢复履约问题。由于美伊分歧严重,以及伊朗政府领导层换届,会谈举行6轮后暂停。新一轮会谈11月29日在维也纳开始举行,12月3日暂时休会,9日继续举行。

 

来源:期货日报

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