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im电竞竞猜每日策略参考(2021.12.10)

黑色系早评

【 黑色系早评】

2021.12.10

螺纹:据mysteel,本周螺纹钢周度产量274.62万吨,环比下降2.59万吨,钢厂库存204.85万吨,环比下降23.81万吨,社会库存388.47万吨,环比下降25.2万吨,钢材五大品种周度产量906.35万吨,环比上升15.44万吨,两库库存1430.43万吨,环比下降77.94万吨。近两日黑色震荡反弹走势受阻出现较大幅度回落,钢价涨势有所放缓,操作上,操作上,建议螺纹2205短线背靠下方MA20均线支撑轻仓短多。 

螺纹投资评级:★

铁矿、焦煤、焦炭:据mysteel,11月29日—12月5日当周全球铁矿石发运总量3466.6万吨,环比增加318.4万吨。澳巴铁矿发运总量2790.3万吨,环比增加260.8万吨,中国45港到港总量2285万吨,环比增加327.1万吨;北方六港到港总量为1011.2万吨,环比增加214.3万吨。 港口库存方面,12月6日全国45港铁矿港口库存15456.93万吨(11月26日15251.47万吨,19日15106.19万吨,12日15005.7万吨,5日14703.83万吨,10月29日14491.95万吨)。铁矿延续供需宽松格局与预期,港口库存持续累库,目前港口库存已升至1.5亿吨之上。近两日黑色震荡反弹走势受阻出现较大幅度回落,市场情绪有所转弱,操作上铁矿建议依靠MA60均线逢低轻仓谨慎短多。双焦操作上建议观望。

铁矿投资评级:★

双焦投资评级:★

                 黑色系研究员   魏云               


能源化工期货早评

【原油早评】  

2021.12.10                                     

美原油目前在120日均线处遇阻。目前基本面总体平稳,暂时没有新的促使油价发生大幅波动的重磅消息。市场对美国每周库存数据反应平淡,该数据显示美国商业原油库存降幅小于预期,成品油库存和原油产量继续增加。数据公布后国际油价盘中短暂下跌。然而美国原油战略储备减少,加之对新冠奥密克戎影响或不大,石油市场气氛受到支撑。美国能源信息署数据显示,截止2021年12月3日的四周,美国成品油需求总量平均每天2086万桶,比去年同期高10.2%;车用汽油需求四周日均量908.3万桶,比去年同期高13.7%;馏份油需求四周日均数413.2万桶,比去年同期高6.1%;煤油型航空燃料需求四周日均数比去年同期高27.0%。截止12月3日当周,美国原油库存量4.3287亿桶,比前一周下降24万桶;美国汽油库存总量2.19304亿桶,比前一周增长388万桶;馏分油库存量为1.2661亿桶,比前一周增长273万桶。原油库存比去年同期低14%;比过去五年同期低约7%;汽油库存比去年同期低7.8%;比过去五年同期低约5%;馏份油库存比去年同期低16%,比过去五年同期低约7%。备受关注的美国俄克拉荷马州库欣地区原油库存3091.7万桶,增长237.3万桶。过去的一周,美国石油战略储备6.00867亿桶,下降了169万桶。截止12月3日当周,美国原油日均产量1170万桶,比前周日均产量增加10万桶,比去年同期日均产量增加60.0万桶;截止12月3日的四周,美国原油日均产量1155万桶,比去年同期高4.8%。目前美国原油供需双增,库存也没有明显压力,基本面仍偏好。从操作看,激进投资者原油2202合约多单可考虑继续持有。稳健投资者仍可等待伊朗原油问题的明朗。

【投资评级:★★★】

           (能化研究员:宋鹏)

【塑料及PP早评】

2021.12.10

昨日聚烯烃期货再次回落整理,塑料2201再次回落至年线,PP2201回落至8000一线,随着煤炭止跌企稳,油价止跌反弹,聚烯烃成本支撑重新显现。目前聚烯烃基本面没有明显向上驱动,未来价格走强仍靠成本支撑。PE方面,国内聚乙烯现货市场价格多数下跌,市场现货供应压力不大,企业存挺价意向,但期货震荡走低,打压市场心态,商家多让利出货为主,终端按需采购,多持观望心态,市场成交偏弱。LLDPE市场主流成交价格在8900-9250元/吨。PP市场方面,现货市场报盘相对坚挺,但整体询盘情况一般,成交较为冷清。供需面压力不大,商户多谨慎调整报价,料午后现状难有改善,或将继续维持小幅调整行情。拉丝主流在8100-8300元/吨。从操作看,聚烯烃期货调整已充分,多单可考虑继续持有,不创新低,不需要考虑止损。

【投资评级:★★】

               能化研究员:宋鹏


有色早评

【有色早评】

2021.12.10

铜:12月9日,长江有色市场1#电解铜平均价为70,120元/吨,较上一交易日增加160元/吨;上海、广东、重庆、天津四地现货价格分别为70,000元/吨、70,110元/吨、70,120元/吨、70,070元/吨。电解铜升贴水维持在下降50元/吨附近,较上一交易日下跌25元/吨。上海物贸精炼铜价格为69,930元/吨,广东南海地区废铜价格为64,200元/吨,精废价差为-690元/吨。LME铜库存为77,925吨,较上一交易日增加2,750吨,LME库存略有回升,但仍处于低位。上海保税区库存13.7万吨,广东地区库存0.96万吨,无锡地区库存0.96万吨,上海保税区库存较上一周减少0.3万吨。11月新能源车环比、同比均增长。在疫情恐慌情绪缓解、低库存的背景下,铜价有较强支撑,建议逢低轻仓试多。 

推荐指数:★★

铅:12月9日,长江有色市场1#铅平均价为15,550元/吨,较上一交易日增加300;上海、广东、天津三地现货价格分别为15,350元/吨、15,325元/吨、15,350元/吨。1#铅升贴水维持在贴水-120元/吨附近,较上一交易日减少60。LME铅库存为55,650吨,较上一交易日无变化吨,注销仓单占比为14.06%。中国央行上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点。截至12月4日当周,美国首次申请失业救济人数为18.4万人,为1969年以来的最低值,也远低于市场预期的21.5万。电动自行车铅酸蓄电池消费表现不佳,铅整体还是维持供大于需的状态。铅以震荡趋势为主。

推荐指数:★

               有色研究员  刘江


贵金属早评

【贵金属早评】

 2021.12.10

昨日(12月9日)纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2022年2月黄金期价比前一交易日下跌8.8美金,收于每盎司1776.7美金,跌幅为0.49%。3月白银期货下跌41.9美分,结算价报每盎司22.013美金。

美国初请失业金人数大幅下降。周四公布的数据显示,美国截至12月4日当周初请失业金人数为18.4万,续刷1969年以来新低,前值为22.2万,预期为22万。初请失业金人数数据强于预期,加上美金走强,正推低金价,也有交易商在等待消费者物价指数(CPI)数据。即将发布的通胀报告可能影响美国联邦储备理事会(FED/美联储)的货币策略。美联储将在12月14-15日召开政策会议。

自11月底跌破1,800美金的关键关口以来,金价一直陷于1,760-1,790美金的相对窄幅区间,投资者试图判断美联储缩减刺激措施和加息的可能步伐。资产购买的加速减少和加息的可能性将成为黄金兑美金的重大阻力。如果CPI比预期要热,只会导致对美联储更加激进行动的预期。

技术分析角度延续前日观点,COMEX2月黄金期货多头在近期整体技术面上略占优势,多头的下一个上行目标是在1840美金这一稳定阻力位上方收盘。空头的下一个短期下行目标是推动期货价格跌破11月低点1761.00美金这一坚实技术支撑位。上行方向,第一个阻力位为前天的高点1794美金,然后是1800美金。下行方向,第一个支撑位是低点1772美金,然后是上周的低点1762.20美金、乃至1734.00美金/盎司。

推荐指数:★

                贵金属研究员   徐艺倩


股指早评

2021.12.10

IF、IC、IH:12月9日,IF2112合约报收5089.2点,较前日上涨90.8点,涨幅1.82%。IC2112合约报收7202.4点,较前日上涨28.0点,涨幅0.38%。IH2112合约报收3363.2点,较前日上涨55.4点,涨幅1.67%。沪深两市昨日共成交12640.32亿元,比前日增加1625.24亿元。

国家统计局公布:2021年11月份,全国居民消费价格同比上涨2.3%。1—11月平均,全国居民消费价格比上年同期上涨0.9%。11月份,全国居民消费价格环比上涨0.4%。2021年11月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨12.9%,环比持平。1—11月平均,工业生产者出厂价格比去年同期上涨7.9%,工业生产者购进价格上涨10.7%。

今日,A股三大指数今日集体走强,其中沪指收盘上涨0.98%,收报3673.04点;深证成指上涨1.23%,收报15147.87点;创业板指上涨1.01%,收报3459.32点。市场成交额依然维持在一万亿上方,今日达到1.26万亿元。行业板块涨多跌少,北向资金今日净买入216.56亿元,史上第三次突破200亿元。沪深300指数连续第二日走强,强于中证500指数,但今日沪深300己触及250日年线,未来恐有一定的回调压力。本轮行情更大的可能性是震荡上扬,行情可能不会一蹴而就,上涨会比较曲折,所以后市沪深300与中证500的强弱可能还会切换。操作建议:继续持有中证500的多头仓位。到目前为止,近几日的收盘价一直没有跌破60日均线的止损位。

推荐指数:★★

          股指研究员  邓夏羽


农产品早评

【 农产品早评】

2021.12.10

【MealChina】据华盛顿12月9日消息,美国农业部(USDA)周四公布的12月供需报告显示,美国2021/22年度大豆单产预估为51.20蒲式耳(持平于11月预估),收割面积为8640万英亩(持平于11月预估),产量预估为44.25亿蒲式耳(持平于11月预估),大豆年末库存预估为3.40亿蒲式耳(持平于11月预估)。

USDA12月供需报告显示,2020/21年度大豆单产预估为51.0蒲式耳(持平于11月预估),收割面积为8260万英亩(持平于11月预估),产量预估为42.16亿蒲式耳(持平于11月预估),大豆年末库存预估为2.56亿蒲式耳(持平于11月预估)。

USDA12月供需报告显示,美国2021/22年度大豆出口预估为20.50亿蒲式耳(持平于11月预估);2020/21年度大豆出口预估为22.65亿蒲式耳(持平于11月预估)。美国2021/22年度大豆压榨量预估为21.90亿蒲式耳(持平于11月预估);2020/21年度大豆压榨量预估为21.41亿蒲式耳(持平于11月预估)。

USDA12月报告显示,巴西2021/22年度大豆产量预估为1.44亿吨(持平于11月预估);巴西2020/21年度大豆产量预估为1.38亿吨(持平于11月预估)。阿根廷2021/22年度大豆产量预估为4950万吨(持平于11月预估);阿根廷2020/21年大豆产量预估为4620万吨(持平于11月预估)。

   USDA12月供需报告显示,巴西2021/22年度大豆出口预估为9400万吨(持平于11月预估);2020/21年度大豆出口预估为8165万吨(持平于11月预估)。阿根廷2021/22年度大豆出口预估为535万吨(持平于11月预估);2020/21年度大豆出口预估为519万吨(持平于11月预估)。

USDA12月供需报告预估中国2021/22年度进口预估为10000万吨(持平于11月预估);2020/21年度进口预估为9976万吨(持平于11月预估)。报告预估中国2021/22年度大豆产量为1640万吨(11月预估为1900万吨);中国2020/21年度大豆产量为1960万吨(持平于11月预估)。预估中国2021/22年大豆压榨9700万吨(11月预估为9800万吨),2020/21年大豆压榨9300万吨(持平于11月预估)。

USDA12月供需报告预估欧盟2021/22年度进口预估为1500万吨(持平于11月预估);2020/21年度进口预估为1480万吨(11月预估为1500万吨)。报告预估欧盟2021/22年度大豆产量预估为275万吨(持平于11月预估);欧盟2020/21年度大豆产量预估为258万吨(持平于11月预估)。预估欧盟2021/22年大豆压榨1590万吨(持平于11月预估);欧盟2020/21年大豆压榨1590万吨(11月预估为1610万吨)。

据华盛顿12月9日消息,美国农业部(USDA)周四公布的12月供需报告显示,全球2021/22年度大豆产量预估为3.8178亿吨(11月预估为3.8401),期末存预估为10200万吨(11月预估为10378万吨);全球2020/21年度大豆产量预估为3.6623亿吨(持平于11月预估),期末存预估为9981万吨(11月预估为10011万吨)。

油脂:油脂期价震荡回落。油脂现货价格随盘走低,市场需求清淡,沿海一级豆油主流现货报价9810-9900元/吨,24度棕榈油报价9730-10000元/吨。12月9日,农业农村部市场预警专家委员会发布《2021年12月中国农产品供需形势分析》本月预测,2021/22年度中国食用植物油产量2966万吨,较上月预测值调增9万吨。其中,受油菜籽价格保持相对高位以及南方地区积极开发利用冬闲田影响,2021年中国冬油菜种植面积预计比上年增加500万亩,菜籽油产量调增至616万吨。受国产大豆产量及压榨消费量调减影响,豆油产量略有减少。此前美国农业部下调全球供应前景预估,尽管市场预期供应增加。USDA报告出台后美豆先跌后涨,反映利空出尽之意。国内当前受到了大豆到港可能紧张的预期,本来宽松的供应会阶段性偏紧,油脂可能会表现的相对纠结。由于后期油脂预期增产,加之油脂价格处于多年来高位后,油脂多空互现争夺,长线走弱的背景下短线大幅震荡的可能较大。操作上,逢高做空豆油Y2205合约,严格止损。

粕类:豆粕期价大幅上涨。今日油厂豆粕报价上涨40-70元/吨,其中沿海区域油厂主流报价在3330-3410元/吨。虽说近期到港大豆数量逐渐增多,但由于部分油厂停机使得压榨量下降后豆粕产量减少,加之饲料养殖企业备货告一段落后豆粕出库缓慢后库存有所增加,市场供需较平稳,南美远期供应压力不减,豆粕反弹仍需美盘消息配合,预计豆粕跟随CBOT大豆期价偏强震荡运行。作上观望为宜。

推荐指数:★★

                     农产品研究员:姚战旗

★:关注 

★★:一般操作机会 

★★★:良好的操作机会 

★★★★:非常好的操作机会 


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