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im电竞竞猜每日策略参考(2021.12.7)


 股指早评

【股指早评】 

2021.12.7

IF、IC、IH:12月6日,IF2112合约报收4895.2点,较前日下跌3.2点,跌幅0.07%。IC2112合约报收7215.2点,较前日下跌63.0点,跌幅-0.87%。IH2112合约报收3233.0点,较前日上涨12.0点,涨幅0.37%。沪深两市昨日共成交11353.16亿元,比前日增加682.92亿元。

央行决定于2021年12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点:为支撑实体经济发展,促进综合融资成本稳中有降,中国人民银行决定于2021年12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已实行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率为8.4%。此次降准共计释放长期资金约1.2万亿元。历史上,降准消息的公布对A股市场都会产生不同程度的影响。以近十次的数据为例,降准消息公布后,次日的上证指数有7次录得上涨,虽然总体上上涨的概率更大,但也要根据其它因素作综合分析。目前的市场是一个结构性市场,要对市场有充足的耐心。 

推荐指数:★★

                     股指研究员  邓夏羽


黑色系早评

【 黑色系早评】

2021.12.7

螺纹:据mysteel,11月29日-12月5日当周螺纹钢周度产量277.21万吨,环比上升5.04万吨,钢厂库存228.66万吨,环比下降36.31万吨,社会库存413.67万吨,环比下降29.1万吨,钢材五大品种周度产量890.91万吨,环比下降6.16万吨。10月以来钢价大幅下挫,在成本支撑下,钢价企稳震荡整理,操作上,建议螺纹2205短线谨慎逢低短多。 

螺纹投资评级:★★★

铁矿、焦煤、焦炭:据mysteel,11月29日—12月5日当周全球铁矿石发运总量3466.6万吨,环比增加318.4万吨。澳巴铁矿发运总量2790.3万吨,环比增加260.8万吨,中国45港到港总量2285万吨,环比增加327.1万吨;北方六港到港总量为1011.2万吨,环比增加214.3万吨。 港口库存方面,12月6日全国45港铁矿港口库存15456.93万吨(11月26日15251.47万吨,19日15106.19万吨,12日15005.7万吨,5日14703.83万吨,10月29日14491.95万吨)。铁矿延续供需宽松格局与预期,港口库存持续累库,目前港口库存已升至1.5亿吨之上,近期黑色板块阶段性企稳反弹,操作上铁矿建议谨慎逢低短多。10月份重点煤炭企业日均煤炭产量725万吨,环比增长9.4%、同比增长4.6%。10月份以来,在相关部委一系列强有力煤炭保供稳价措施下,煤炭供需已度过最紧张的时刻,供需拐点已现,在单边下跌后震荡整理反弹,操作上建议观望。

铁矿投资评级:★★

双焦投资评级:★

                      黑色系研究员   魏云


农产品早评

【 农产品早评】 

 2021.12.7

油脂:油脂期价高位震荡。受美豆上涨提振,油脂现货市场价格跟随盘面上涨,沿海一级豆油主流现货报价9960-10050元/吨,24度棕榈油报价10000-10230元/吨。低库存局面短期仍提供支撑。近期油脂行情依然上蹿下跳并不稳定,国内油脂基本面亮点不多,国内局地疫情和大雪影响购销,商超等终端消费也在抢购潮后被透支到1月份。当前国内油脂的矛盾仍存,即高基差下的01/05合约豆油、棕榈油价格有较大的支撑,但豆棕价差负值背离严重又需要修正;国内油脂需求和走货不佳,市场心态谨慎,但12月沿海多地油厂又有停机计划;12月大豆预计到港量增至800万吨左右,却又有延迟到港情况。油脂就在当前这种矛盾的状态中震荡调整,多空互现争夺,形成了震幅较大的反复行情,较难走出一个明确趋势型行情。操作上,逢高做空,但不要追空,移动止损。

推荐指数:★★

粕类:豆粕期价震荡回落。今日油厂豆粕报价涨跌互现,波动30-40元/吨,其中沿海区域油厂主流报价在3350-3430元/吨。国家粮油信息中心12 月油脂油料市场供需状况月报显示:预测 2021/22 年度我国大豆新增供给量 11940 万吨,预计年度大豆榨油消费量 10100 万吨,同比增加 185 万吨,增幅 1.9%;豆粕新增供给量 7940 万吨,同比增加 144 万吨,年度饲用豆粕消费量 7660 万吨,同比增加 130 万吨,年度国内总消费量 7828 万吨,同比增加 133 万吨。年度豆粕出口量 110 万吨,年度国内豆粕供需结余 2 万吨。美豆期价反弹后带动进口大豆成本跟随上涨,市场看涨预期升温。虽说近期美国新季大豆到港量陆续增多,但目前处于一年中养殖端对饲料豆粕的需求旺季,饲料养殖备货需求维持偏高水平导致豆粕库存处于偏低水平。在供应有限且成本攀升、需求旺盛的情况下油厂提价意愿增强,预计豆粕市场延续震荡整理行情。操作上观望为宜。

推荐指数:★

               农产品研究员:姚战旗


 贵金属早评

【 贵金属早评】 

2021.12.7

昨日纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格下跌4.40美金,跌幅近0.3%,收于每盎司1779.50美金。3月交割的白银期货下跌22美分,跌幅1%,收于每盎司22.263美金。

上周五美国非农报告喜忧参半,新增就业人数不及市场预期一半,但失业率超预期下降,让市场难以确定方向。从美国国内政策预期看,非农并未改变市场对于美联储加速Taper以及提前加息的预期,叠加奥密克戎新毒株的影响,市场担忧美联储过快收紧政策会影响经济复苏,推高避险情绪。目前黄金期货市场在等待本周五公布的美国CPI通胀数据。如果数据表明通胀趋势出现恶化,预计黄金期货市场会出现动荡。

随着美联储寻求以比预期更快的速度收紧货币政策,以抗击日益加剧的通胀威胁,对冲基金和基金经理继续结清他们的看涨黄金头寸。根据商品期货交易委员会(CFTC)的数据,由于金价无法保持在1,800美金以上,看涨的投机兴趣已经跌至一个月以来的最低点。商品期货交易委员会对截至11月30日当周的交易商承诺(Commitments of Traders)报告进行了分类,报告显示,基金经理将Comex黄金期货的投机性多头仓位减少了14,804份,至137,469份。与此同时,空头头寸减少了1,550份,至45,384份。黄金净仓位目前为92,085份合约,较前一周下降12.5%。调查期间,黄金市场相对波动较大,金价一度突破1800美金,但无法承受新的抛售压力。过去两周黄金市场已出现500万盎司的流出,看涨的观点增加了一些担忧,尤其是在年底之际,此时持仓情况相对更加多变。随着对冲基金降低对白银的整体敞口,白银市场的状况似乎更差一些。分类报告显示,纽约商品交易所的资金管理的投机性白银期货总多头头寸减少5,837份,至48,877份。与此同时,空头头寸也减少了3,548份到21,353份。白银净合约量目前为27,524份,较前一周下降近8%。白银表现不佳是因为工业削弱了对白银的需求。技术面上的各指标也显示白银多头失去动能,银价上周五一度触及22.00美金/盎司,银价下一目标位于21.40美金/盎司。

推荐指数:★

                 贵金属研究员   徐艺倩


有色早评

【有色早评】

2021.12.7

铜:12月6日,长江有色市场1#电解铜平均价为70,170元/吨,较上一交易日增加270元/吨;上海、广东、重庆、天津四地现货价格分别为69,905元/吨、70,180元/吨、70,170元/吨、70,120元/吨。电解铜升贴水维持在上升215元/吨附近,较上一交易日下跌365元/吨。上上海物贸精炼铜价格为70,035元/吨,广东南海地区废铜价格为64,100元/吨,精废价差为-475元/吨。12月3日,上海期货交易所阴极铜库存为36,110吨,较上一周减少5,752吨。12月6日,LME铜库存为77,875吨,较上一交易日减少475吨,注销仓单占比为9.76%。沪铜、LME铜库存均处于低位。2021年12月中国铜冶炼厂粗炼费(TC)为62.7美金/干吨,精炼费(RC)为6.27美分/磅。美国11月非农季调后非农就业人口新增21万人,远远低于预期的55万人,美金指数处于96上方。铜延续震荡趋势。 

推荐指数:★ 

铅:12月6日,长江有色市场1#铅平均价为15,050元/吨,较上一交易日减少250;上海、广东、天津三地现货价格分别为14,850元/吨、14,825元/吨、14,850元/吨。1#铅升贴水维持在贴水-30元/吨附近,较上一交易日增加10。12月3日,上海期货交易所精炼铅库存为124,036吨,较上一周减少6,439吨,沪铅维持去库状态。12月6日,LME铅库存为56,375吨,较上一交易日增加475吨,注销仓单占比为15.08%。原生铅、再生铅企业开工下滑。同时需求表现继续偏弱。铅以震荡偏弱走势为主。

推荐指数:★

                     有色研究员  刘江


能源化工早评

【原油早评】

2021.12.7                                     

美原油目前已反弹至年线,67美金一线。虽然有美国释放原油储备和奥密克戎毒株打击需求的预期,以及伊朗原油是否进入市场仍不确定,但是市场对未来油价仍预期乐观,12月5日,沙特阿美宣布,提高2022年1月所有等级石油对亚洲和美国的发货价,其中对亚洲的关键性阿拉伯轻质石油销售价格上涨0.60美金/桶,至较基准油价升水3.30美金/桶。媒体最新调查结果显示,亚洲交易商和炼油厂预计,就长期而言,沙特会涨价0.70美金/桶。有调查显示,OPEC 11月份石油日产量为2774万桶,比上月增加了22万桶,明显低于协议允许的增量。国际能源署表示,OPEC+常常无法实现其产量目标,9月和10月的产量都比计划少约70万桶/日。花旗分析师预计,OPEC+将在1月继续增加更多产量。该机构在一份报告中表示:“花旗计算得出,OPEC+实际平均逐月增产26.2万桶/日,而不是40万桶/日,因为缺乏投资导致不少产油国产能下降,因此总产量无法达到OPEC+设定的基准水平。这意味着,在实现全球石油供需平衡的过程中,OPEC+走回头路已经毫无意义。”摩根大通Global Equity Research仍看好油价,并表示,由于投资不足导致OPEC+增产前景有限,预计油价明年将超过125美金/桶,2023年将超过150美金/桶。从目前情况看,OPEC+增加供给对油价利空有限,市场对原油中期预期可能仍是供需偏紧。从操作看,激进投资者原油2202合约多单可考虑继续持有,创新低考虑止损。稳健投资者可考虑继续观望,以等待伊朗原油问题明朗。

【投资评级:★★】

         能化研究员:宋鹏

【塑料及PP早评】

2021.12.7

目前聚烯烃期货已经开始止跌反弹,塑料2201反弹至8500上方整理,PP2201反弹至8100一线遇阻整理,随着煤炭止跌企稳,油价止跌反弹,聚烯烃成本支撑重新显现。目前聚烯烃基本面没有明显向上驱动,未来价格走强仍靠成本支撑。PE方面,2022-2024年间,华北地区计划有525万吨聚乙烯产能释放,预计到2024年华北地区聚乙烯产能将达到1000万吨以上。从计划投产企业所处位置来看,主要集中在山东及天津地区。PP方面,截至12月1日,本周PP总库存小幅下降,环比上周减少6.84%,其中上游生产企业PP总库存环比上周减少10.87%,国内贸易商库存较上周增加9.14%。其次,检修方面,12月份有宁波富德、绍兴三圆新线、中化泉州等装置计划内检修,另有部分PDH制企业存检修预期,对市场形成一定支撑;再次,新投产方面,近期暂无最新扩能进程,前期投产装置辽阳石化、金能科技等均已量产,天津渤化等装置存推迟预期,12月份或暂无新装置投放于市场。从需求端来看,11月份随着各地限电政策逐渐影响减弱,规模以上塑编企业整体开工率小幅提升2.32%至49.6%,较去年同期低2.5%。从PP供需来看,存在边际好转的迹象,PP期现货价格均有望止跌。从操作看,聚烯烃期货多单可考虑继续持有,不创新低,不需要考虑止损。

【投资评级:★★】

                    能化研究员:宋鹏

★:关注        

★★:一般操作机会      

★★★:良好的操作机会      

★★★★:非常好的操作机会      


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