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im电竞竞猜每日策略参考(2021.11.24)


股指早评

【股指早评】

2021.11.24

IF、IC、IH:11月23日,IF2112合约报收4907.6点,较前日下跌-1.0点,跌幅0.02%。IC2112合约报收7225.0点,较前日上涨3.4点,涨幅0.05%。IH2112合约报收3229.8点,较前日上涨9.8点,涨幅-0.3%。沪深两市昨日共成交12284.87亿元,比前日减少264.3亿元。

今日,A股三大指数今日全天维持震荡整理态势,最终收盘涨跌不一,沪指收出三连阳。市场成交额依然维持在一万亿上方,今日达到1.2万亿元。行业板块涨跌互现。昨日的交易策略依然有效。

国务院原则同意《“十四五”对外贸易高质量发展规划》《规划》立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,构建新发展格局,以深化供给侧结构性改革为主线,以推进贸易高质量发展为主题,以贸易创新发展为动力,统筹贸易发展和安全,推动高水平对外开放,加快培育参与国际经济合作和竞争新优势,开创开放合作、包容普惠、共享共赢的国际贸易新局面。 

推荐指数:★★★

               股指研究员  邓夏羽


农产品早评

【 农产品早评】 

 2021.11.24

油脂:油脂期价先上后下冲高回落。沿海一级豆油主流现货报价10210-10400元/吨,24度棕榈油报价10400-10650元/吨。机构公布的高频产需数据显示本月马来棕榈油产量下滑的同时出口表现强劲,据此推断本月马棕库存或再度走低。据南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)发布的数据显示,11月1-20日马来西亚棕榈油单产环比下降0.86%,出油率环比下降0.31%,产量环比下降2.4%,降幅较上半月有所收窄。马棕产出存在比较明显的季节性规律,历史统计显示11月马棕产量五年平均环比降幅为8-9%,需求端来看,据船运调查机构ITS及Amspec Agri周六发布的数据显示,马来西亚11月1-20日棕榈油产品出口量较上月同期分别增长18.1%、9%,增幅虽较上半月均有所回落,但仍较为可观。德国《油世界》首席分析师Thomas Mielke周二表示,全球四大植物油--棕榈油、葵花籽油、大豆油和菜籽油的产量增幅可能创四年来最大。其还称,在经历了两年的全球产量短缺之后,这四种油的产量预计在2021/2022作物年度总共将增加630-680万吨。处于多年高位的期价令场内资金的神经高度敏感,而近年来量化交易的普及更是给市场恐慌情绪添加了催化剂。国内油脂高位大幅波动的可能较大。操作上,高位空单持有,止损设在前期高点位置。 

推荐指数:★★

粕类:豆粕期价震荡上扬。今日油厂豆粕报价整体上调10-40元/吨,其中沿海区域油厂主流报价在3350-3460元/吨。因美豆油及美小麦飙升带动,美国大豆收割工作临近尾声,大豆压榨商的需求强劲及出口需求较好亦支撑豆价,CBOT大豆期货市场止跌回升震荡收高,盘中呈现油强粕弱分化特征。美国大豆在产量意外下调和豆粕需求旺盛提振下开启一波反弹行情,且南美大豆因拉尼娜带来的生长期内不确定的天气仍无法排除。国内豆粕市场在成本和市场预期改善后跟随美盘大豆期价震荡回升,饲料养殖企业和贸易商提货速度放缓,随着后期大豆到港数量增加,市场供应压力将会凸显。预计豆粕市场在成本和市场预期改善后跟随CBOT大豆维持震荡偏强的走势。操作上M2201低位多单持有,移动止损。 

推荐指数:★★

             农产品研究员:姚战旗


贵金属早评

【贵金属早评】

2021.11.24

昨日黄金跌破重要心理价位1800美金关口,COMEX黄金期货跌16.90美金,收于1789.40美金/盎司;COMEX白银期货跌0.642美金,收于23.655美金/盎司。越来越多的人认为美联储加息的时间将比几周前许多人的预期要早。在被拜登总统提名为美联储主席后,鲍威尔在周一的演讲中表示,美联储将专注于抗击通胀,这给市场形成了实力收益率上升的预期。美国国债收益率本周飙升,部分原因是鲍威尔的被提名,以及他和拜登关于通货膨胀的声明。10年期美国国债收益率目前为1.653%。两年期美国国债收益率升至0.638%,为2020年3月以来的最高水平。

从技术图形上看,目前多头能量正在迅速消退,上升趋势的技术形态被严重破坏,重回箱体整理的区间。对于黄金而言1789美金附近有支撑力量,该处汇合点包括意义重大的100日和200日移动均线。白银同样有效跌破24美金/盎司关口,银价面临更大幅度回调的风险。瞄准三周前低点23.045美金/盎司。

推荐指数:★

                 贵金属研究员   徐艺倩


有色早评

【有色早评】

2021.11.24

铜:11月23日,LME铜收盘价为9,729美金/吨,较上一交易日上涨57.5美金/吨;上海沪期铜主力合约收盘价为70,740元/吨,较上一交易日上涨560元/吨。现货方面,长江有色市场1#电解铜平均价为72,680元/吨,较上一交易日增加580元/吨;上海、广东、重庆、天津四地现货价格分别为72,460元/吨、72,460元/吨、72,690元/吨、72,640元/吨。电解铜升贴水维持在上升750元/吨附近,较上一交易日下跌340元/吨。上海物贸精炼铜价格为72,560元/吨,广东南海地区废铜价格为65,600元/吨,精废价差为400元/吨。11月23日,LME铜库存为81,600吨,较上一交易日减少4,925吨,已经处于近年来库存低位。美国通胀高企,美金指数持续走强。铜加工企业开工率整体有所下降,下游消费尚可。预计铜维持震荡偏强趋势。

推荐指数:★★

 铅:11月23日,长江有色市场1#铅平均价为15,000元/吨,较上一交易日增加100;上海、广东、天津三地现货价格分别为14,900元/吨、14,875元/吨、14,900元/吨。1#铅升贴水维持在贴水-80元/吨附近,较上一交易日维持不变。LME铅近月与3月价差报价为升水16.5美金/吨,3月与15月价差报价为升水36.75美金/吨,近月与3月价差报价较上一日增加5美金/吨。铅矿产量出现下降,LME铅库存保持平稳。在冶炼厂检修、限电情况好转后,整体开工率出现小幅上升,铅产量有望出现增长。铅或维持震荡偏弱格局。

推荐指数:★

                    有色研究员  刘江


 黑色系早评

【黑色系早评】

2021.11.24

螺纹:据mysteel,11月15日-21日当周螺纹钢周度产量270.5万吨,环比下降12.15万吨,钢厂库存280.06万吨,环比下降5.89万吨,社会库存473.65万吨,环比下降28.63万吨,钢材五大品种周度产量904.2万吨,环比下降11.12万吨,两库库存1653.57万吨,环比下降41.65万吨。10月以来钢价大幅下挫,钢厂利润由盈转亏,在成本支撑下,钢价企稳震荡反弹,操作上,螺纹2205短线偏多操作,此前多钢空矿套利策略建议暂时离场观望。 

螺纹投资评级:★★

铁矿、焦煤、焦炭:据mysteel,11月15日—21日当周全球铁矿石发运总量3279.7万吨,环比增加565.4万吨。澳巴铁矿发运总量2578.3万吨,环比增加422.4万吨,中国45港到港总量2354.1万吨,环比减少65.7万吨;北方六港到港总量为2462.2万吨,环比增加108.1万吨;北方六港到港总量为1127.2万吨,环比减少49.5万吨。港口库存方面,11月19日全国45港铁矿港口库存15106.19万吨(11月12日15005.7万吨,5日14703.83万吨,10月29日14491.95万吨,22日14045.48万吨,15日13898.19万吨)。铁矿延续供需宽松格局与预期,港口库存持续累库,目前港口库存已升至1.5亿吨之上,且吨钢利润水平普遍转为亏损,预计吨钢利润或将修复。近期黑色板块有阶段性企稳反弹,铁矿反弹空间预计有限,操作上单边策略建议逢低短多,此前多钢空矿套利策略建议暂时离场观望。10月份重点煤炭企业日均煤炭产量725万吨,环比增长9.4%、同比增长4.6%。10月份以来,在相关部委一系列强有力煤炭保供稳价措施下,煤炭供需已度过最紧张的时刻,供需拐点已现,近期黑色板块整体处于超跌后的反弹之中,操作上建议短线弱多对待。

铁矿投资评级:★★

双焦投资评级:★

               黑色系研究员   魏云


能源化工早评

【原油早评】

2021.11.24                                       

美原油昨日大幅上涨2.28%,再次到达78美金一线。尽管美国释放战略石油储备,但是市场“卖于流言,买于事实”,美国白宫23日宣布,美国能源部将从战略石油储备中释放5000万桶原油,以缓解经济从新冠疫情中复苏时出现的石油供需不匹配问题并降低油价。美国能源部表示,这5000万桶原油最早将于今年12月中下旬开始投放市场,其中1800万桶已得到国会批准将直接销售,另外3200万桶属于短期交换,等到油价平稳后约定于2022年至2024年归还战略石油储备。美国能源部数据显示,截至11月19日,美国战略石油储备的储油总量约为6.05亿桶。尽管短期供给将明显增加,但是,市场从利多方面解读,有分析师评论称,如果美国试图使用战略石油储备作为武器去压低油价,它可能会欲速不达。首先,此举只会人为地降低价格,从长远来看,原油供应会更加紧张,且得不偿失。其次,这将会抑制新油田的生产,从而在未来造成更大的供应短缺。同时,市场担忧美国释放战略储备,可能刺激OPEC+在12月初会议上决定不增加每天40万桶的原油产量。从利空方面来看,近期欧洲疫情再次趋于严重,以及伊朗原油是否能进入市场仍不确定,现在就转为看多油价仍存在风险。从操作看,原油调整不确定结束,稳健期间仍可观望。

【投资评级:★】

       (能化研究员:宋鹏)

【塑料及PP早评】

2021.11.24

目前塑料2201在8500一线支撑,PP2201在8100——8200一线支撑较为强劲,聚烯烃期货在此一线支撑已有反弹,目前从基本面看仍无有力驱动,进口方面对聚乙烯仍有支撑,截至今年10月份,我国聚乙烯进口量除1月及3月外,均低于去年水平,10月份聚乙烯进口量在106.46万吨,较上月环比下降11.60%,较去年同比下降38.21%,进口下降主要由于海运需求及集装箱紧缺问题,使得今年海运费一直处于较高水平。PP方面,进口同样明显下降,2021年10月PP粒进口总量37.57万吨,环比下降1.78%,同比下降34.05%,进口利润10月初达到顶峰682.23元/吨左右,国内贸易商增加进口,然10月进口盈利不足一周,在市场价格的快速下跌下,进口利润迅速倒挂,月末跌至-682.43元/吨,倒挂严重情况下,贸易商进口数量降幅明显。从操作看,塑料2201在8500一线支撑,PP2201在8100——8200一线支撑较为强劲,激进投资者可考虑在此一线轻仓试多,跌破考虑止损。稳健投资者仍可观望,目前基本面仍无有力支撑,难以驱动聚烯烃展开趋势性上涨。

【投资评级:★★】

               能化研究员:宋鹏  

★:关注 

★★:一般操作机会 

★★★:良好的操作机会 

★★★★:非常好的操作机会 


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本参考基于公开信息编制而成,本企业对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本文中的操作建议为研究人员利用相关公开信息的分析得出,仅供投资者参考, 据此入市风险自负。

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