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im电竞竞猜每日策略参考(2021.11.19)

黑色系早评

【 黑色系早评】

2021.11.19

螺纹:据mysteel,本周螺纹钢周度产量270.5万吨,环比下降12.15万吨,钢厂库存280.06万吨,环比下降5.89万吨,社会库存473.65万吨,环比下降28.63万吨,钢材五大品种周度产量904.2万吨,环比下降11.12万吨,两库库存1653.57万吨,环比下降41.65万吨。10月以来钢价大幅下挫,钢厂利润由盈转亏,在成本支撑下,钢价或将企稳震荡,操作上,螺纹2201合约背靠下方4000元/吨,短线偏多操作,止损3950/元/吨,套利策略建议延续多钢空矿策略。 

螺纹投资评级:★★

铁矿、焦煤、焦炭:据mysteel,11月8日—14日当周全球铁矿石发运总量2714.3万吨,环比减少348.1万吨。澳巴铁矿发运总量2155.9万吨,环比减少293.5万吨,中国45港到港总量2354.1万吨,环比减少65.7万吨;北方六港到港总量为1176.7万吨,环比减少70.9万吨。港口库存方面,11月12日全国45港铁矿港口库存15005.7万吨(11月5日14703.83万吨,10月29日14491.95万吨,22日14045.48万吨,15日13898.19万吨,8日13321.66万吨)。铁矿延续供需宽松格局与预期,港口库存持续累库,目前港口库存已升至1.5亿吨之上,且吨钢利润水平普遍转为亏损,预计吨钢利润或将修复,操作上单边策略建议观望,套利延续多钢空矿套利策略。10月份重点煤炭企业日均煤炭产量725万吨,环比增长9.4%、同比增长4.6%。10月份以来,在相关部委一系列强有力煤炭保供稳价措施下,煤炭供需已度过最紧张的时刻,供需拐点已现,且受到钢厂成本压制,双焦表现弱于钢,操作上建议采取做多钢厂利润套利策略。

铁矿投资评级:★

双焦投资评级:★

                 黑色系研究员   魏云               


能源化工期货早评

【原油早评】  

2021.11.19                                       

美原油目前已回调至60日均线。原油目前的主要压力是美国可能对通胀采取行动,据央视资讯,当地时间11月16日,美国总统拜登表示,他将在四天内宣布美联储主席的提名人选。据知情人士透露,拜登目前正在考虑是否提名美联储理事莱尔·布雷纳德,或是让现任美联储主席鲍威尔连任。拜登将通胀置于十分重要的位置,谁能更好地控制通胀,可能就是拜登选人最重要的依据。这意味着,无论下任美联储主席是谁,美联储理事会的“新团队”都将面临着持续的挑战,需要决定是否加速收回支撑经济复苏的措施,以及何时从历史低点上调利率。这一悬念将在11月25日感恩节前后揭晓。

而11月29日是原定的伊核协议开始谈判的时间,因此11月底对油价有重要影响,近期油价大概率继续震荡整理,以等待基本面明朗。从操作看,原油调整或仍不充分,做多机会或仍需等待。

【投资评级:★】

       (能化研究员:宋鹏)

【塑料及PP早评】

2021.11.19

目前塑料2201支撑在8500一线,PP2201支撑在8100——8200一线,近期煤炭弱势,原油回调均对聚烯烃有负面影响。目前聚乙烯供需没有明显利好,展望2022年,供给方面,新增产能接近300万吨,就目前统计检修量不多,仍是检修小年。需求方面:聚乙烯作为一次性用品,刚性需求仍存,高端包装膜、高端农膜或有增量,对LLDPE及LDPE形成利好支撑,另外随着海运费及集装箱问题缓解,出口或许会有增量。总之,供需表现平淡,难有亮点。PP供需同样不容乐观,2021-2025年PP产量平均增速在13.58%左右,下游需求增速随着经济增速放缓而下降,预计在8%左右,市场供需矛盾不断加剧,从供需平衡来看,预计2023年左右,国内聚丙烯从供需平衡逐渐走向供应过剩,市场迎来新一轮供需再平衡过程。因此,未来聚烯烃上涨的重要驱动仍来自成本端,如果煤炭及原油不能走强,则难以希望聚烯烃有良好表现。从操作看,目前聚烯烃暂无上涨的有力驱动,可暂时观望。

【投资评级:★】

               能化研究员:宋鹏


有色早评

【有色早评】

2021.11.19

铝:11月18日,LME铝收盘价为2,624美金/吨,较上一交易日上涨15.5美金/吨;上海沪期铝主力合约收盘价为18,475元/吨。现货市场,长江有色市场1#电解铝平均价为18,330元/吨,较上一交易日减少130元/吨;上海、佛山、济南、无锡四地现货价格分别为18,340元/吨、18,780元/吨、18,350元/吨、18,320元/吨。电解铝升贴水维持在贴水130元/吨附近,较上一交易日上涨10元/吨。LME3个月铝期货价格为2,608.5美金/吨,LME铝现货结算价为2,628美金/吨,现货结算价较上一交易日减少0.5美金/吨。美金指数有小幅回落,LME铝库存持续下降,LME铝价出现反弹。国内氧化铝价格小幅下降,库存维持下降趋势。10月铝合金月度产量、铝材月度产量均出现同比下降,铝需求不旺。预计铝延续震荡偏弱趋势。

推荐指数:★

铅:11月18日,长江有色市场1#铅平均价为15,000元/吨,较上一交易日减少100;上海、广东、天津三地现货价格分别为14,850元/吨、14,800元/吨、14,850元/吨。1#铅升贴水维持在贴水-110元/吨附近,较上一交易日减少40。LME铅近月与3月价差报价为贴水5.5美金/吨,近月与3月价差报价较上一日增加0.5美金/吨。11月18日,LME铅库存为57,750吨,较上一交易日减少200吨,库存水平维持低位。锂电池挤压铅蓄电池市场空间,海运价格高企,铅蓄电池需求维持弱势。铅维持震荡偏弱走势。

推荐指数:★

               有色研究员  刘江


贵金属早评

【贵金属早评】

2021.11.19

昨日周四(11月18日),COMEX黄金期货收跌0.51%报1860.6美金/盎司,COMEX白银期货收跌1.24%报24.855美金/盎司。投资者在周三黄金期货价格创6月以来最高收盘价后获利回吐,令金价走低。过去几周黄金价格一直在连续上涨,交易者获利了结是正常的,一些投资者希翼在金价大幅涨至 1,834 美金(前期高点)上方后获利了结。昨夜公布的数据显示截至11月13日当周美国初请失业救济人数为26.8万,较前值小幅较少1000,目前已经连续七周下降,接近疫情爆发前的水平。纽约联储行长表示美国潜在通胀肯定会回升,预计短期和中期物价将继续上行。CFTC最新数据显示,截至11月9日当周,对冲基金为主的资产管理机构持有的COMEX黄金期货期权净多头头寸较前一周骤增474.31万盎司,占到对冲基金黄金净多头总持仓的约32%。

从技术分析角度金价上涨趋势未改变,因金价仍处在 50SMA、100SMA和200SMA上方,但企稳的前提是维持在1,850 美金整数关上方,该水平构成关键支撑。预计黄金价格在继续上冲1900关口之前,大概率会进行小幅震荡整理。若金价跌破 1,850 美金,下一个支撑是1,834 美金。

推荐指数:★★

                贵金属研究员   徐艺倩


股指早评

2021.11.19

IF、IC、IH:11月18日,IF2111合约报收4835.8点,较前日下跌43.6点,跌幅-0.89%。IC2111合约报收7085.8点,较前日下跌9.8点,跌幅-0.14%。IH2111合约报收3172.6点,较前日下跌34.4点,跌幅-1.07%。沪深两市昨日共成交11243.25亿元,比前日增加871.49亿元,下跌中成交量略有放大。沪港通方面:北向净买入-44.53亿元,南向净买入-4.68亿元。

今日,商务部公布数据:1-10月,全国实际使用外资金额9431.5亿元人民币,同比增长17.8%(折合1420.1亿美金,同比增长23.4%。服务业实际使用外资金额7525.2亿元人民币,同比增长20.3%。高技术产业实际使用外资同比增长23.7%。  

推荐指数:★

          股指研究员  邓夏羽


农产品早评

【 农产品早评】

2021.11.19

油脂:油脂期价继续震荡反弹,菜油和棕榈油已逼近前期高点。油脂现货市场价格随盘上涨,棕榈油表现强势。豆油主流现货报价10230-10450元/吨,24度棕榈油报价10130-10360元/吨。根据目前机构已经公布的高频产需数据推断,本月马棕库存仍难重建,基本面的拐点仍需耐心等待。受季节性减产期以及劳动力短缺等因素影响本月马棕复产情况仍不乐观。马来西亚11月1-15日棕榈油产品出口量较上月同期增长26.6%,其中对欧盟棕榈油出口创17个月新高,对中国出口增幅显著扩大,但市场仍担心随着印度等国在冬季月份投奔其他油脂后,马来西亚棕榈油出口将减少。目前油脂的高价和菜豆油高价差、豆棕油低价差均体现了菜油、棕油的紧张格局,低库存局面还将延续。但期价在前期高位附近压力较大。国内油脂高位大幅波动的可能较大。操作上,观望为宜。 

推荐指数:★

粕类:豆粕期价震荡上扬。今日油厂豆粕报价普遍上调10-30元/吨,其中沿海区域油厂主流报价在3360-3450元/吨。巴西2021/22年度大豆播种工作正全面展开,截至上周时,播种工作已经完成了超过三分之二。大豆播种进度创下历史最快进度,意味着大豆收获时间也会早于往年,预示着美国大豆出口窗口缩窄,明年初将面临来自南美的激烈竞争。中国目前正从巴西大量采购大豆,因今年巴西价格却更便宜,使得巴西大豆得以在美国大豆销售窗口抢走生意。美国大豆持续反弹带动进口大豆价格攀升,国内豆粕市场处于回暖节奏,饲料养殖企业和贸易商入市积极性提高,豆粕在成本传导及市场预期改善双重提振下延续反弹行情。随着后期进口大豆大量到港供应压力将会凸显,预计豆粕跟随美盘大豆维持震荡偏强的走势。操作上M2201低位多单持有,移动止损。

推荐指数:★★

                     农产品研究员:姚战旗

★:关注 

★★:一般操作机会 

★★★:良好的操作机会 

★★★★:非常好的操作机会 


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